Акции на Bayer AG (BAYN.DE): анализ

В нашата седмична проверка Bayer AG има оценка D (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 9, предупреждения: 7, червени флагове: 7.

За Bayer AG

Bayer AG е компания от сектор „Здравеопазване“ (Фармацевтика) със седалище в Германия. Акциите ѝ се търгуват на XETRA под символа BAYN.DE.

Какво показват проверките на BAYN.DE

Червени флагове

• Нетният дълг е 6,7 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,3). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Нетният марж е спаднал с 6,1 пр. пункта за 5 години, до -3,8%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Приходите са намалявали с 3,7% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е намалявала с 25,3% годишно през последните 3 години.
• Компанията е на загуба: нетният марж е -3,8%.
• Bayer AG плаща дивидент, докато е на загуба: той се финансира от резерви или дълг.
• Акцията е падала с до 87% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Оперативната печалба покрива лихвите само 2,4 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Брутният марж е спаднал с 2,8 пр. пункта, до 59,1%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват само около 2,8% годишен ръст на приходите.
• Свободният паричен поток е само 3,2% от приходите.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 40,4%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 8,3%.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 2,39 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 55,9% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 14,8 пр. пункта от сегашните -3,8%.
• Голяма компания: пазарна стойност 48,36 млрд. долара.
• Търгува се активно: около 2,1 млн. акции на ден.
• Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Следващ финансов отчет: 03.11.2026

Сравними компании

BIIB · 1093.HK · SNY · GSK · BMY · ORNBV.HE

Въпроси

Каква оценка има Bayer AG (BAYN.DE)?

В нашата седмична проверка Bayer AG има оценка D (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 9, предупреждения: 7, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на BAYN.DE?

Най-сериозните сигнали за Bayer AG тази седмица: Висок дълг, Спадащи маржове, Слаб ръст на приходите. Общо 14 от 23 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Bayer AG?

Bayer AG е компания от сектор „Здравеопазване“ (Фармацевтика) със седалище в Германия. Акциите ѝ се търгуват на XETRA под символа BAYN.DE.

Кога Bayer AG отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 03.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ