Акции на Tritax Big Box REIT plc (BBOX.L): анализ

В нашата седмична проверка Tritax Big Box REIT plc има оценка C (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 5, червени флагове: 6.

За Tritax Big Box REIT plc

Tritax Big Box REIT plc е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Имотен фонд (REIT), промишлени имоти) със седалище в Великобритания. Акциите ѝ се търгуват на LSE под символа BBOX.L.

Какво показват проверките на BBOX.L

Червени флагове

• Нетният дълг е 5,8 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,52). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Брутният марж е спаднал с 12,1 пр. пункта, до 84,8%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 46,4 пр. пункта от сегашните 106%.
• Бета 1,74: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.
• Броят акции е нараснал с 34,1% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 3,8%.

Предупредителни сигнали

• Оперативният паричен поток е само 0,7 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 10,8% годишно.
• Печалбата на акция е намалявала с 24,1% годишно през последните 3 години.
• Акцията е падала с до 50% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 7,8 пр. пункта за 5 години, до 106%.
• Компанията задържа 106% от приходите си като нетна печалба.
• Свободният паричен поток е 74% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Дивидентът е 41% от печалбата: има запас.
• Цената е 13,9 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Търгува се активно: около 8,4 млн. акции на ден.

Сравними компании

COLD · LMP.L · WDP.BR · LXP · STAG · TRNO

Въпроси

Каква оценка има Tritax Big Box REIT plc (BBOX.L)?

В нашата седмична проверка Tritax Big Box REIT plc има оценка C (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 5, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на BBOX.L?

Най-сериозните сигнали за Tritax Big Box REIT plc тази седмица: Висок дълг, Спадащ брутен марж, Очаква се свиване на маржовете. Общо 11 от 23 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Tritax Big Box REIT plc?

Tritax Big Box REIT plc е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Имотен фонд (REIT), промишлени имоти) със седалище в Великобритания. Акциите ѝ се търгуват на LSE под символа BBOX.L.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ