Акции на Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL.NS): анализ

В нашата седмична проверка Bharat Heavy Electricals Limited има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 4, червени флагове: 5.

За Bharat Heavy Electricals Limited

Bharat Heavy Electricals Limited е компания от сектор „Индустрия“ (Промишлени машини) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа BHEL.NS.

Какво показват проверките на BHEL.NS

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 3,1 пр. пункта, до 23,5%: разходите растат по-бързо от цените.
• Печалба без пари зад нея
• Акцията е падала с до 95% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 5,8 години.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Нетният марж е само 7,6%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Свободният паричен поток е само 0% от приходите.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 39%. Очаквайте големи колебания.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 7,5%.

Силни страни

• Дългът е нисък: 0,22 пъти собствения капитал.
• Нетният марж се е повишил с 5,4 пр. пункта за 5 години, до 7,6%.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 37,8% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 21,8% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 2,7 пр. пункта от сегашните 7,6%.
• Приходите са расли с 19,5% годишно през последните 3 години.

Сравними компании

ABB.NS · CUMMINSIND.NS · SIEMENS.NS · 6841.T · 6361.T · 6645.T

Въпроси

Каква оценка има Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL.NS)?

В нашата седмична проверка Bharat Heavy Electricals Limited има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 4, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на BHEL.NS?

Най-сериозните сигнали за Bharat Heavy Electricals Limited тази седмица: Спадащ брутен марж, Печалба без пари зад нея, Дълбок спад в миналото. Общо 9 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Bharat Heavy Electricals Limited?

Bharat Heavy Electricals Limited е компания от сектор „Индустрия“ (Промишлени машини) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа BHEL.NS.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ