Акции на Bank of Montreal (BMO.TO): анализ

В нашата седмична проверка Bank of Montreal има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 2, червени флагове: 8.

За Bank of Montreal

Bank of Montreal е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (универсални)) със седалище в Канада. Акциите ѝ се търгуват на TSX под символа BMO.TO.

Какво показват проверките на BMO.TO

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 17,1 пр. пункта за 5 години, до 11,7%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 54,4 пр. пункта, до 45,6%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 22,6% годишно.
• Акцията е падала с до 66% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 4,6 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 0,9%.

Предупредителни сигнали

• Печалбата на акция е намалявала с 15% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 12,2% годишно през последните 3 години.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 3,52 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 19% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 18,2 пр. пункта от сегашните 11,7%.
• Приходите са расли с 43,7% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е 38,8% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Голяма компания: пазарна стойност 118 млрд. долара.

Следващ финансов отчет: 02.12.2026

Сравними компании

BNS · CM · BBVA · UBS · SMFG · ING

Въпроси

Каква оценка има Bank of Montreal (BMO.TO)?

В нашата седмична проверка Bank of Montreal има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 2, червени флагове: 8. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на BMO.TO?

Най-сериозните сигнали за Bank of Montreal тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Слаба прогноза за приходите. Общо 10 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Bank of Montreal?

Bank of Montreal е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (универсални)) със седалище в Канада. Акциите ѝ се търгуват на TSX под символа BMO.TO.

Кога Bank of Montreal отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 02.12.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ