Акции на Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (BMPS.MI): анализ

В нашата седмична проверка Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. има оценка C (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 2, червени флагове: 7.

За Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)) със седалище в Италия. Акциите ѝ се търгуват на MIL под символа BMPS.MI.

Какво показват проверките на BMPS.MI

Червени флагове

• Оперативният паричен поток е само 0,44 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 1% годишно.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 24 пр. пункта от сегашните 44,4%.
• Акцията е падала с до 100% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Броят акции е нараснал с 40,3% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 1,7%.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 12,4% годишно.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 36,4 пр. пункта за 5 години, до 44,4%.
• Брутният марж е 95,4% и се е повишил с 13 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Приходите са расли с 31,8% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е расла с 89,9% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 44,4% от приходите си като нетна печалба.
• Свободният паричен поток е 18,1% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.

Следващ финансов отчет: 06.11.2026

Сравними компании

MTB · HBANL · CFG · FCNCA · CBK.DE · BPE.MI

Въпроси

Каква оценка има Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (BMPS.MI)?

В нашата седмична проверка Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. има оценка C (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 2, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на BMPS.MI?

Най-сериозните сигнали за Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. тази седмица: Печалба без пари зад нея, Слаба прогноза за приходите, Очаква се свиване на маржовете. Общо 9 от 23 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.?

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)) със седалище в Италия. Акциите ѝ се търгуват на MIL под символа BMPS.MI.

Кога Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 06.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ