Акции на Bayerische Motoren Werke AG (BMW.DE): анализ

В нашата седмична проверка Bayerische Motoren Werke AG има оценка D (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 8, предупреждения: 7, червени флагове: 9.

За Bayerische Motoren Werke AG

Bayerische Motoren Werke AG е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Автомобилостроене) със седалище в Германия. Акциите ѝ се търгуват на XETRA под символа BMW.DE.

Какво показват проверките на BMW.DE

Червени флагове

• Нетният дълг е 5,4 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,22). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Нетният марж е спаднал с 6,2 пр. пункта за 5 години, до 4,9%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 11,1 пр. пункта, до 14,3%: разходите растат по-бързо от цените.
• Приходите са намалявали с 3,5% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 4,9%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-4,3% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Акцията е падала с до 69% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 4,2%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Оперативният паричен поток е само 0,6 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 0,6% годишно.
• Анализаторите очакват само около 2% годишен ръст на приходите.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 0,4 пр. пункта от сегашните 4,9%.
• Печалбата на акция е намалявала с 27,6% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 29,4% годишно през последните 3 години.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Оперативната печалба покрива лихвите 16,6 пъти.
• Цената е 5,5 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Голяма компания: пазарна стойност 38,49 млрд. долара.

Следващ финансов отчет: 04.11.2026

Сравними компании

VLKAF · DTG.DE · MBGAF · HMC · F · GM

Въпроси

Каква оценка има Bayerische Motoren Werke AG (BMW.DE)?

В нашата седмична проверка Bayerische Motoren Werke AG има оценка D (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 8, предупреждения: 7, червени флагове: 9. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на BMW.DE?

Най-сериозните сигнали за Bayerische Motoren Werke AG тази седмица: Висок дълг, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 16 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Bayerische Motoren Werke AG?

Bayerische Motoren Werke AG е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Автомобилостроене) със седалище в Германия. Акциите ѝ се търгуват на XETRA под символа BMW.DE.

Кога Bayerische Motoren Werke AG отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 04.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ