Акции на Keppel Ltd. (BN4.SI): анализ

В нашата седмична проверка Keppel Ltd. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 4, червени флагове: 7.

За Keppel Ltd.

Keppel Ltd. е компания от сектор „Индустрия“ (Конгломерати) със седалище в Сингапур. Акциите ѝ се търгуват на SES под символа BN4.SI.

Какво показват проверките на BN4.SI

Червени флагове

• Нетният дълг е 6,6 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,07). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Брутният марж е спаднал с 7,3 пр. пункта, до 15,8%: разходите растат по-бързо от цените.
• Приходите са намалявали с 3,3% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът поглъща 100% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 75% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 16,3 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 2,3%.

Предупредителни сигнали

• Оперативната печалба покрива лихвите само 2,1 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Нетният марж е спаднал с 2,3 пр. пункта за 5 години, до 13,2%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Печалбата на акция е намалявала с 6,1% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 5,6% годишно през последните 3 години.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 1,39 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 13% годишно в следващите години.
• Голяма компания: пазарна стойност 14,09 млрд. долара.
• Бета 0,53: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
• Търгува се активно: около 4,1 млн. акции на ден.
• Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Следващ финансов отчет: 29.10.2026

Сравними компании

HLMA.L · VMI · BBUC · GHC · HON · BVT.JO

Въпроси

Каква оценка има Keppel Ltd. (BN4.SI)?

В нашата седмична проверка Keppel Ltd. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 4, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на BN4.SI?

Най-сериозните сигнали за Keppel Ltd. тази седмица: Висок дълг, Спадащ брутен марж, Слаб ръст на приходите. Общо 11 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Keppel Ltd.?

Keppel Ltd. е компания от сектор „Индустрия“ (Конгломерати) със седалище в Сингапур. Акциите ѝ се търгуват на SES под символа BN4.SI.

Кога Keppel Ltd. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 29.10.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ