Акции на Banco BTG Pactual S.A. (BPAC11.SA): анализ

В нашата седмична проверка Banco BTG Pactual S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 1, червени флагове: 11.

За Banco BTG Pactual S.A.

Banco BTG Pactual S.A. е компания от сектор „Финансови услуги“ (Инвестиционно банкиране) със седалище в Бразилия. Акциите ѝ се търгуват на SAO под символа BPAC11.SA.

Какво показват проверките на BPAC11.SA

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 20,4 пр. пункта за 5 години, до 17,2%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 48,2 пр. пункта, до 53%: разходите растат по-бързо от цените.
• Оперативният паричен поток е отрицателен, докато компанията отчита печалба: печалбата не идва като пари.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 22,1% годишно.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-25% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Акцията е падала с до 68% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Броят акции е нараснал с 143% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 4%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Цената се движи силно: годишна волатилност 38,3%. Очаквайте големи колебания.

Силни страни

• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 35,6% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 40,3 пр. пункта от сегашните 17,2%.
• Приходите са расли с 53,3% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е расла с 25,5% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 32,4% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът е 26% от печалбата: има запас.

Сравними компании

IBKR · BNY · MQG.AX

Въпроси

Каква оценка има Banco BTG Pactual S.A. (BPAC11.SA)?

В нашата седмична проверка Banco BTG Pactual S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 1, червени флагове: 11. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на BPAC11.SA?

Най-сериозните сигнали за Banco BTG Pactual S.A. тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Печалба без пари зад нея. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Banco BTG Pactual S.A.?

Banco BTG Pactual S.A. е компания от сектор „Финансови услуги“ (Инвестиционно банкиране) със седалище в Бразилия. Акциите ѝ се търгуват на SAO под символа BPAC11.SA.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ