Акции на Carlsberg A/S (CARL-B.CO): анализ

В нашата седмична проверка Carlsberg A/S има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 5, червени флагове: 7.

За Carlsberg A/S

Carlsberg A/S е компания от сектор „Основни потребителски стоки“ (Алкохолни напитки) със седалище в Дания. Акциите ѝ се търгуват на CPH под символа CARL-B.CO.

Какво показват проверките на CARL-B.CO

Червени флагове

Нетният дълг е 3,7 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 2,58). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Оперативната печалба не покрива лихвите (0,7 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
Нетният марж е спаднал с 3,6 пр. пункта за 5 години, до 6,7%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Брутният марж е спаднал с 4,7 пр. пункта, до 42,3%: разходите растат по-бързо от цените.
Дивидентът поглъща 401% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
Акцията е падала с до 76% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Възстановяването от най-големия спад е отнело около 6,3 години.

Предупредителни сигнали

Анализаторите очакват само около 3,7% годишен ръст на приходите.
Печалбата на акция е намалявала с 8,3% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е намалявала с 10,1% годишно през последните 3 години.
Нетният марж е само 6,7%: малко място, ако разходите се увеличат.
Търгува се слабо (около 206 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Силни страни

Оперативният паричен поток е 2,19 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 19,1% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 3,3 пр. пункта от сегашните 6,7%.
Голяма компания: пазарна стойност 19,17 млрд. долара.
Бета 0,66: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Сравними компании

BUD · 0291.HK · DEO · ABEV · HEIA.AS · STZ

Въпроси

Каква оценка има Carlsberg A/S (CARL-B.CO)?

В нашата седмична проверка Carlsberg A/S има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 5, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на CARL-B.CO?

Най-сериозните сигнали за Carlsberg A/S тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Carlsberg A/S?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ