Акции на Heritage Distilling Holding Company, Inc. (CASK): анализ

В нашата седмична проверка Heritage Distilling Holding Company, Inc. има оценка F (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 6, предупреждения: 6, червени флагове: 11.

За Heritage Distilling Holding Company, Inc.

Heritage Distilling Holding Company, Inc. е компания от сектор „Основни потребителски стоки“ (Алкохолни напитки) със седалище в САЩ. Акциите ѝ се търгуват на NASDAQ под символа CASK.

Какво показват проверките на CASK

Червени флагове

Компанията има нетен дълг, но няма положителна оперативна печалба (EBITDA), от която да го обслужва (дълг/собствен капитал 0,58).
Оперативната печалба не покрива лихвите (-30 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
Нетният марж е спаднал с 66 пр. пункта за 5 години, до -51,4%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Приходите са намалявали с 14,6% годишно през последните 3 години.
Слаб ръст на EPS
Компанията е на загуба: нетният марж е -51,4%.
Heritage Distilling Holding Company, Inc. плаща дивидент, докато е на загуба: той се финансира от резерви или дълг.
Акцията е падала с до 98% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Възстановяването от най-големия спад е отнело около 6,7 години.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е нулева или отрицателна: бизнесът не печели от вложените пари.
Заплащането на служителите в акции е 702% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 50,2% годишно.
Анализаторите очакват само около 4,6% годишен ръст на приходите.
Свободният паричен поток е само 0,1% от приходите.
Малка компания (пазарна стойност 380 млн. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
Цената се движи силно: годишна волатилност 48,6%. Очаквайте големи колебания.
Търгува се слабо (около 251 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Силни страни

Брутният марж е 34,7% и се е повишил с 2,9 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
Оперативният паричен поток е 0,08 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 61,1 пр. пункта от сегашните -51,4%.
Бета 0,44: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Сравними компании

APEI · HELE · LINC · OTLY

Въпроси

Каква оценка има Heritage Distilling Holding Company, Inc. (CASK)?

Кои са основните рискове при акциите на CASK?

Най-сериозните сигнали за Heritage Distilling Holding Company, Inc. тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 17 от 23 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Heritage Distilling Holding Company, Inc.?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 07.11.2026

Отвори пълния анализ