Акции на Century Communities, Inc. (CCS): анализ

В нашата седмична проверка Century Communities, Inc. има оценка F (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 5, предупреждения: 8, червени флагове: 10.

За Century Communities, Inc.

Century Communities, Inc. е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Жилищно строителство) със седалище в САЩ. Акциите ѝ се търгуват на NYSE под символа CCS.

Какво показват проверките на CCS

Червени флагове

• Нетният дълг е 12,3 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,71). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Нетният марж е спаднал с 9 пр. пункта за 5 години, до 2,9%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 9 пр. пункта, до 15,9%: разходите растат по-бързо от цените.
• Оперативният паричен поток е отрицателен, докато компанията отчита печалба: печалбата не идва като пари.
• Приходите са намалявали с 5,5% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 2,9%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-2,2% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Акцията е падала с до 73% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 2,5%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 100% годишно.
• Анализаторите очакват само около 2,2% годишен ръст на приходите.
• Печалбата на акция е намалявала с 38,4% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 40,8% годишно през последните 3 години.
• Малка компания (пазарна стойност 1,5 млрд. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 41,3%. Очаквайте големи колебания.
• Бета 1,28: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.
• Търгува се слабо (около 253 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Силни страни

• Дивидентът е 33% от печалбата: има запас.
• Цената е 14 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• След най-големия си спад акцията се е възстановила за около 5 месеца.
• Броят акции е намалял с 6% за 2 години: компанията изкупува обратно свои акции.

Следващ финансов отчет: 27.01.2027

Сравними компании

KBH · MHO · MTH · SKY · CVCO · IBP

Въпроси

Каква оценка има Century Communities, Inc. (CCS)?

В нашата седмична проверка Century Communities, Inc. има оценка F (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 5, предупреждения: 8, червени флагове: 10. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на CCS?

Най-сериозните сигнали за Century Communities, Inc. тази седмица: Висок дълг, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 18 от 23 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Century Communities, Inc.?

Century Communities, Inc. е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Жилищно строителство) със седалище в САЩ. Акциите ѝ се търгуват на NYSE под символа CCS.

Кога Century Communities, Inc. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 27.01.2027. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ