Акции на CEZ, a. s. (CEZ.PR): анализ

В нашата седмична проверка CEZ, a. s. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 7, червени флагове: 4.

За CEZ, a. s.

CEZ, a. s. е компания от сектор „Комунални услуги“ (Възобновяема енергия). Акциите ѝ се търгуват на PRA под символа CEZ.PR.

Какво показват проверките на CEZ.PR

Червени флагове

• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 0,6% годишно.
• Приходите са намалявали с 5,9% годишно през последните 3 години.
• Акцията е падала с до 75% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Търгува се слабо (около 85 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 1,6 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,25). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Печалбата на акция е намалявала с 29% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 29% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 9,4%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Дивидентът поглъща 87% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 9,9%.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 5,3 пр. пункта за 5 години, до 9,4%.
• Брутният марж е 51,7% и се е повишил с 4,1 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Оперативният паричен поток е 3,12 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Голяма компания: пазарна стойност 33,81 млрд. долара.
• Бета 0,07: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
• Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Следващ финансов отчет: 12.11.2026

Въпроси

Каква оценка има CEZ, a. s. (CEZ.PR)?

В нашата седмична проверка CEZ, a. s. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 7, червени флагове: 4. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на CEZ.PR?

Най-сериозните сигнали за CEZ, a. s. тази седмица: Слаба прогноза за приходите, Слаб ръст на приходите, Дълбок спад в миналото. Общо 11 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава CEZ, a. s.?

CEZ, a. s. е компания от сектор „Комунални услуги“ (Възобновяема енергия). Акциите ѝ се търгуват на PRA под символа CEZ.PR.

Кога CEZ, a. s. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 12.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ