Акции на Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD): анализ
В нашата седмична проверка Carlyle Secured Lending, Inc. има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 6, червени флагове: 8.
За Carlyle Secured Lending, Inc.
Carlyle Secured Lending, Inc. е компания от сектор „Финансови услуги“ (Управление на активи) със седалище в САЩ. Акциите ѝ се търгуват на NASDAQ под символа CGBD.
Какво показват проверките на CGBD
Червени флагове
- Нетният дълг е 11,6 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,21). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
- Оперативната печалба покрива лихвите само 1,1 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
- Нетният марж е спаднал с 65,2 пр. пункта за 5 години, до 15,5%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
- Брутният марж е спаднал с 3,9 пр. пункта, до 80,6%: разходите растат по-бързо от цените.
- Дивидентът поглъща 311% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
- Акцията е падала с до 78% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
- Броят акции е нараснал с 25% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.
- Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 4,3%.
Предупредителни сигнали
- Анализаторите очакват само около 0,3% годишен ръст на приходите.
- Печалбата на акция е намалявала с 31,4% годишно през последните 3 години.
- Нетната печалба е намалявала с 24,4% годишно през последните 3 години.
- Малка компания (пазарна стойност 703 млн. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
- Акцията все още е под предишния си връх.
- Търгува се слабо (около 490 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.
Силни страни
- Оперативният паричен поток е 8,09 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
- Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 48,5% годишно в следващите години.
- Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 22,8 пр. пункта от сегашните 15,5%.
- Приходите са расли с 19,8% годишно през последните 3 години.
- Свободният паричен поток е 126% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
- Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.
Следващ финансов отчет: 05.11.2026
Сравними компании
MFIC · BUR · GCMG · BCSF · PFLT · VRTS
Въпроси
Каква оценка има Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)?
В нашата седмична проверка Carlyle Secured Lending, Inc. има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 6, червени флагове: 8. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.
Кои са основните рискове при акциите на CGBD?
Най-сериозните сигнали за Carlyle Secured Lending, Inc. тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 14 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.
С какво се занимава Carlyle Secured Lending, Inc.?
Carlyle Secured Lending, Inc. е компания от сектор „Финансови услуги“ (Управление на активи) със седалище в САЩ. Акциите ѝ се търгуват на NASDAQ под символа CGBD.
Кога Carlyle Secured Lending, Inc. отчита следващите си резултати?
Следващият финансов отчет се очаква на 05.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.
Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.
Обновено 24.10.2026
Отвори пълния анализ