Акции на Clicks Group Limited (CLS.JO): анализ

В нашата седмична проверка Clicks Group Limited има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 5, червени флагове: 3.

За Clicks Group Limited

Clicks Group Limited е компания от сектор „Здравеопазване“ (Фармацевтика) със седалище в Южна Африка. Акциите ѝ се търгуват на JNB под символа CLS.JO.

Какво показват проверките на CLS.JO

Червени флагове

• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,7 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Дивидентът поглъща 1067% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Малка компания (пазарна стойност 29 млн. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.

Предупредителни сигнали

• Нетният марж е спаднал с 0,6 пр. пункта за 5 години, до 6,1%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Анализаторите очакват само около 3,8% годишен ръст на приходите.
• Нетният марж е само 6,1%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Акцията е падала с до 54% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Брутният марж е 25,1% и се е повишил с 3,8 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Оперативният паричен поток е 1,45 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Печалбата на акция е расла с 10,9% годишно през последните 3 години.
• Бета 0,12: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е 48,8%: бизнесът печели добре от вложените пари.
• Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Сравними компании

RPRX · 1177.HK · RADL3.SA · 6618.HK · SOBI.ST · REC.MI

Въпроси

Каква оценка има Clicks Group Limited (CLS.JO)?

В нашата седмична проверка Clicks Group Limited има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 5, червени флагове: 3. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на CLS.JO?

Най-сериозните сигнали за Clicks Group Limited тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Дивидентът е напрегнат, Малка компания. Общо 8 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Clicks Group Limited?

Clicks Group Limited е компания от сектор „Здравеопазване“ (Фармацевтика) със седалище в Южна Африка. Акциите ѝ се търгуват на JNB под символа CLS.JO.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ