Акции на Compass Diversified (CODI): анализ

В нашата седмична проверка Compass Diversified има оценка D (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 7, предупреждения: 7, червени флагове: 9.

За Compass Diversified

Compass Diversified е компания от сектор „Индустрия“ (Конгломерати) със седалище в САЩ. Акциите ѝ се търгуват на NYSE под символа CODI.

Какво показват проверките на CODI

Червени флагове

• Нетният дълг е 7,9 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 3,7). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,5 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Нетният марж е спаднал с 12 пр. пункта за 5 години, до -5,4%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Слаб ръст на EPS
• Компанията е на загуба: нетният марж е -5,4%.
• Compass Diversified плаща дивидент, докато е на загуба: той се финансира от резерви или дълг.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 66,2%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията е падала с до 86% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 3,4%.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 24,6% годишно.
• Анализаторите очакват само около 0,2% годишен ръст на приходите.
• Приходите са расли само с 0,7% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е само 4,4% от приходите.
• Малка компания (пазарна стойност 783 млн. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Бета 1,3: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.

Силни страни

• Брутният марж е 44,6% и се е повишил с 6,2 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Оперативният паричен поток е 1,16 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 9,6 пр. пункта от сегашните -5,4%.

Следващ финансов отчет: 04.11.2026

Сравними компании

GHC · BBUC

Въпроси

Каква оценка има Compass Diversified (CODI)?

В нашата седмична проверка Compass Diversified има оценка D (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 7, предупреждения: 7, червени флагове: 9. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на CODI?

Най-сериозните сигнали за Compass Diversified тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 16 от 23 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Compass Diversified?

Compass Diversified е компания от сектор „Индустрия“ (Конгломерати) със седалище в САЩ. Акциите ѝ се търгуват на NYSE под символа CODI.

Кога Compass Diversified отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 04.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ