Акции на Coloplast A/S (COLO-B.CO): анализ

В нашата седмична проверка Coloplast A/S има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 6, червени флагове: 4.

За Coloplast A/S

Coloplast A/S е компания от сектор „Здравеопазване“ (Медицински инструменти и консумативи) със седалище в Дания. Акциите ѝ се търгуват на CPH под символа COLO-B.CO.

Какво показват проверките на COLO-B.CO

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 15,1 пр. пункта за 5 години, до 9,7%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 10 пр. пункта, до 58,5%: разходите растат по-бързо от цените.
• Дивидентът поглъща 188% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 69% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 1,9 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,78). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Печалбата на акция е намалявала с 17,9% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 16,3% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 9,7%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Търгува се слабо (около 333 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Силни страни

• Оперативната печалба покрива лихвите 10,8 пъти.
• Оперативният паричен поток е 2,78 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 45% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 9,4 пр. пункта от сегашните 9,7%.
• Свободният паричен поток е 22% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Голяма компания: пазарна стойност 16,36 млрд. долара.

Следващ финансов отчет: 03.11.2026

Сравними компании

EL.PA · ISRG · BDX · RMD · MDLN · FPH.NZ

Въпроси

Каква оценка има Coloplast A/S (COLO-B.CO)?

В нашата седмична проверка Coloplast A/S има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 6, червени флагове: 4. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на COLO-B.CO?

Най-сериозните сигнали за Coloplast A/S тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Дивидентът е напрегнат. Общо 10 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Coloplast A/S?

Coloplast A/S е компания от сектор „Здравеопазване“ (Медицински инструменти и консумативи) със седалище в Дания. Акциите ѝ се търгуват на CPH под символа COLO-B.CO.

Кога Coloplast A/S отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 03.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ