Акции на Comet Holding AG (COTN.SW): анализ

В нашата седмична проверка Comet Holding AG има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 5, червени флагове: 9.

За Comet Holding AG

Comet Holding AG е компания от сектор „Технологии“ (Хардуер и компоненти) със седалище в Швейцария. Акциите ѝ се търгуват на SIX под символа COTN.SW.

Какво показват проверките на COTN.SW

Червени флагове

Нетният марж е спаднал с 10,5 пр. пункта за 5 години, до 2,7%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Брутният марж е спаднал с 5,4 пр. пункта, до 38%: разходите растат по-бързо от цените.
Приходите са намалявали с 8% годишно през последните 3 години.
Нетният марж е само 2,7%: малко място, ако разходите се увеличат.
Цената се движи силно: годишна волатилност 53,4%. Очаквайте големи колебания.
Акцията е падала с до 76% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Възстановяването от най-големия спад е отнело около 4,6 години.
Бета 1,72: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.
Търгува се слабо (около 28 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Предупредителни сигнали

Печалбата на акция е намалявала с 46,1% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е намалявала с 46,1% годишно през последните 3 години.
Свободният паричен поток е само 1,5% от приходите.
Дивидентът поглъща 79% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 7,3%.

Силни страни

Дългът е нисък: 0,28 пъти собствения капитал.
Оперативната печалба покрива лихвите 9,5 пъти.
Оперативният паричен поток е 3,95 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 145% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват приходите да растат с около 27,2% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 18,2 пр. пункта от сегашните 2,7%.

Сравними компании

KN · BHE · BELFB · OSIS · OLED · ITRI

Въпроси

Каква оценка има Comet Holding AG (COTN.SW)?

В нашата седмична проверка Comet Holding AG има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 5, червени флагове: 9. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на COTN.SW?

Най-сериозните сигнали за Comet Holding AG тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Слаб ръст на приходите. Общо 14 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Comet Holding AG?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ