Акции на Covivio (COV.PA): анализ

В нашата седмична проверка Covivio има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 6, червени флагове: 6.

За Covivio

Covivio е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Имотен фонд (REIT), разнообразни имоти) със седалище в Франция. Акциите ѝ се търгуват на PAR под символа COV.PA.

Какво показват проверките на COV.PA

Червени флагове

Нетният дълг е 6,7 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,22). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Нетният марж е спаднал с 17,6 пр. пункта за 5 години, до 69,5%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 10,6% годишно.
Приходите са намалявали с 4,1% годишно през последните 3 години.
Акцията е падала с до 76% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 4,2%.

Предупредителни сигнали

Оперативната печалба покрива лихвите само 2,6 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 8,1% годишно.
Свободният паричен поток покрива дивидента само 0,4 пъти.
Акцията все още е под предишния си връх.
Броят акции е нараснал с 13,6% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.
Търгува се слабо (около 146 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Силни страни

Брутният марж е 87,3% и се е повишил с 11,9 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 5,6 пр. пункта от сегашните 69,5%.
Компанията задържа 69,5% от приходите си като нетна печалба.
Свободният паричен поток е 12,1% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
Цената е 7,4 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
Заплащането в акции е само 5,4% от свободния паричен поток.

Сравними компании

RITM · BLND.L · LAND.L · EPRT · JAN

Въпроси

Каква оценка има Covivio (COV.PA)?

В нашата седмична проверка Covivio има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 6, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на COV.PA?

Най-сериозните сигнали за Covivio тази седмица: Висок дълг, Спадащи маржове, Слаба прогноза за приходите. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Covivio?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ