Акции на Canadian Pacific Kansas City Ltd. (CP.TO): анализ

В нашата седмична проверка Canadian Pacific Kansas City Ltd. има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 18, предупреждения: 3, червени флагове: 4.

За Canadian Pacific Kansas City Ltd.

Canadian Pacific Kansas City Ltd. е компания от сектор „Индустрия“ (Железопътен транспорт) със седалище в Канада. Акциите ѝ се търгуват на TSX под символа CP.TO.

Какво показват проверките на CP.TO

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 10,6 пр. пункта за 5 години, до 25%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 9,7 пр. пункта, до 47,7%: разходите растат по-бързо от цените.
• Акцията е падала с до 63% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 3,5 години.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват само около 3,8% годишен ръст на приходите.
• Бета 1,22: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 7,5%.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 1,42 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 15,8% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 8,7 пр. пункта от сегашните 25%.
• Приходите са расли с 24,2% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 25% от приходите си като нетна печалба.
• Свободният паричен поток е 15,2% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.

Следващ финансов отчет: 28.10.2026

Сравними компании

CNI · NSC · CSX · WAB · UNP

Въпроси

Каква оценка има Canadian Pacific Kansas City Ltd. (CP.TO)?

В нашата седмична проверка Canadian Pacific Kansas City Ltd. има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 18, предупреждения: 3, червени флагове: 4. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на CP.TO?

Най-сериозните сигнали за Canadian Pacific Kansas City Ltd. тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Дълбок спад в миналото. Общо 7 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Canadian Pacific Kansas City Ltd.?

Canadian Pacific Kansas City Ltd. е компания от сектор „Индустрия“ (Железопътен транспорт) със седалище в Канада. Акциите ѝ се търгуват на TSX под символа CP.TO.

Кога Canadian Pacific Kansas City Ltd. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 28.10.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ