Акции на Capitec Bank Holdings Limited (CPI.JO): анализ

В нашата седмична проверка Capitec Bank Holdings Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 3, червени флагове: 6.

За Capitec Bank Holdings Limited

Capitec Bank Holdings Limited е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)) със седалище в Южна Африка. Акциите ѝ се търгуват на JNB под символа CPI.JO.

Какво показват проверките на CPI.JO

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 14,4 пр. пункта за 5 години, до 22,1%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 25,2 пр. пункта, до 74,8%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват само около 0% годишен ръст на приходите.
• Дивидентът поглъща 805% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 99% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Малка компания (пазарна стойност 317 млн. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
• Търгува се слабо (около 234 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 9%.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 2,08 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 18,5% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 14,3 пр. пункта от сегашните 22,1%.
• Приходите са расли с 48,2% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е расла с 22,5% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 22,5% годишно през последните 3 години.

Сравними компании

2388.HK · SCB-R.BK · KBANK-R.BK · NDA-SE.ST · SBK.JO · GFNORTEO.MX

Въпроси

Каква оценка има Capitec Bank Holdings Limited (CPI.JO)?

В нашата седмична проверка Capitec Bank Holdings Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 3, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на CPI.JO?

Най-сериозните сигнали за Capitec Bank Holdings Limited тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Слаба прогноза за приходите. Общо 9 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Capitec Bank Holdings Limited?

Capitec Bank Holdings Limited е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)) със седалище в Южна Африка. Акциите ѝ се търгуват на JNB под символа CPI.JO.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ