Акции на CSL Limited (CSL.AX): анализ

В нашата седмична проверка CSL Limited има оценка C (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 3, червени флагове: 6.

За CSL Limited

CSL Limited е компания от сектор „Здравеопазване“ (Биотехнологии) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа CSL.AX.

Какво показват проверките на CSL.AX

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 37,9 пр. пункта за 5 години, до -16,4%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 6,3 пр. пункта, до 47,7%: разходите растат по-бързо от цените.
• Печалбата на акция е расла само с 6,3% годишно през последните 3 години.
• Компанията е на загуба: нетният марж е -16,4%.
• CSL Limited плаща дивидент, докато е на загуба: той се финансира от резерви или дълг.
• Акцията е падала с до 73% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват само около 1,4% годишен ръст на приходите.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 37,4%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Оперативната печалба покрива лихвите 9,3 пъти.
• Оперативният паричен поток е 1,36 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 36,6 пр. пункта от сегашните -16,4%.
• Свободният паричен поток е 18,3% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Голяма компания: пазарна стойност 66,43 млрд. долара.
• Бета 0,08: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Сравними компании

REGN · MRNA · 9926.HK · 1548.HK · VRTX · 1801.HK

Въпроси

Каква оценка има CSL Limited (CSL.AX)?

В нашата седмична проверка CSL Limited има оценка C (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 3, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на CSL.AX?

Най-сериозните сигнали за CSL Limited тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Слаб ръст на EPS. Общо 9 от 23 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава CSL Limited?

CSL Limited е компания от сектор „Здравеопазване“ (Биотехнологии) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа CSL.AX.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ