Акции на Demant A/S (DEMANT.CO): анализ

В нашата седмична проверка Demant A/S има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 5, червени флагове: 5.

За Demant A/S

Demant A/S е компания от сектор „Здравеопазване“ (Медицински изделия) със седалище в Дания. Акциите ѝ се търгуват на CPH под символа DEMANT.CO.

Какво показват проверките на DEMANT.CO

Червени флагове

Оперативната печалба покрива лихвите само 1,1 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
Нетният марж е спаднал с 7 пр. пункта за 5 години, до 6,7%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Брутният марж е спаднал с 5 пр. пункта, до 69,8%: разходите растат по-бързо от цените.
Акцията е падала с до 70% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Възстановяването от най-големия спад е отнело около 6,2 години.

Предупредителни сигнали

Нетният дълг е 4,3 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,8). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Печалбата на акция е намалявала с 7,4% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е намалявала с 9,5% годишно през последните 3 години.
Нетният марж е само 6,7%: малко място, ако разходите се увеличат.
Търгува се слабо (около 312 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Силни страни

Оперативният паричен поток е 2,56 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 39,1% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 6,3 пр. пункта от сегашните 6,7%.
Свободният паричен поток е 14,3% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
Голяма компания: пазарна стойност 11,5 млрд. долара.
Броят акции е намалял с 5,3% за 2 години: компанията изкупува обратно свои акции.

Сравними компании

GETI-B.ST · SECT-B.ST · BSX · SYK · EW · MDT

Въпроси

Каква оценка има Demant A/S (DEMANT.CO)?

В нашата седмична проверка Demant A/S има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 5, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на DEMANT.CO?

Най-сериозните сигнали за Demant A/S тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 10 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Demant A/S?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ