Акции на Sartorius Stedim Biotech S.A. (DIM.PA): анализ

В нашата седмична проверка Sartorius Stedim Biotech S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 6, червени флагове: 6.

За Sartorius Stedim Biotech S.A.

Sartorius Stedim Biotech S.A. е компания от сектор „Здравеопазване“ (Медицински инструменти и консумативи) със седалище в Франция. Акциите ѝ се търгуват на PAR под символа DIM.PA.

Какво показват проверките на DIM.PA

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 3,8 пр. пункта за 5 години, до 10,6%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 9,2 пр. пункта, до 44,6%: разходите растат по-бързо от цените.
• Приходите са намалявали с 4,3% годишно през последните 3 години.
• Цената е 63,1 пъти печалбата (P/E): пазарът вече плаща за много бъдещ ръст.
• Акцията е падала с до 77% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Търгува се слабо (около 90 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Предупредителни сигнали

• Оперативната печалба покрива лихвите само 3,8 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Печалбата на акция е намалявала с 29,4% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 28,2% годишно през последните 3 години.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 40,3%. Очаквайте големи колебания.
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 2,5 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 8,6%.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 1,91 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 40,2% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 7,2 пр. пункта от сегашните 10,6%.
• Дивидентът е 21% от печалбата: има запас.
• Голяма компания: пазарна стойност 22,94 млрд. долара.
• Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Сравними компании

STMN.SW · WST · FPH.NZ · SOLV · MDLN · BAX

Въпроси

Каква оценка има Sartorius Stedim Biotech S.A. (DIM.PA)?

В нашата седмична проверка Sartorius Stedim Biotech S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 6, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на DIM.PA?

Най-сериозните сигнали за Sartorius Stedim Biotech S.A. тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Слаб ръст на приходите. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Sartorius Stedim Biotech S.A.?

Sartorius Stedim Biotech S.A. е компания от сектор „Здравеопазване“ (Медицински инструменти и консумативи) със седалище в Франция. Акциите ѝ се търгуват на PAR под символа DIM.PA.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ