Акции на Derwent London Plc (DLN.L): анализ

В нашата седмична проверка Derwent London Plc има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 4, червени флагове: 7.

За Derwent London Plc

Derwent London Plc е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Имотен фонд (REIT), офиси) със седалище в Великобритания. Акциите ѝ се търгуват на LSE под символа DLN.L.

Какво показват проверките на DLN.L

Червени флагове

Нетният дълг е 6,8 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,41). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Нетният марж е спаднал с 63,5 пр. пункта за 5 години, до 41,4%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Брутният марж е спаднал с 26,8 пр. пункта, до 51,4%: разходите растат по-бързо от цените.
Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 19,1% годишно.
Акцията е падала с до 80% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Възстановяването от най-големия спад е отнело около 4 години.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 3,2%.

Предупредителни сигнали

Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 8,4% годишно.
Печалбата на акция е намалявала с 16,8% годишно през последните 3 години.
Бета 1,23: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.
Търгува се слабо (около 298 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Силни страни

Оперативният паричен поток е 1,42 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 15,3 пр. пункта от сегашните 41,4%.
Приходите са расли с 16% годишно през последните 3 години.
Компанията задържа 41,4% от приходите си като нетна печалба.
Свободният паричен поток е 56,1% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
Дивидентът е 42% от печалбата: има запас.

Сравними компании

DEI · HIW · SLG · PDM · CDP · KRC

Въпроси

Каква оценка има Derwent London Plc (DLN.L)?

В нашата седмична проверка Derwent London Plc има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 4, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на DLN.L?

Най-сериозните сигнали за Derwent London Plc тази седмица: Висок дълг, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 11 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Derwent London Plc?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 07.11.2026

Отвори пълния анализ