Акции на EDP Renováveis, S.A. (EDPR.LS): анализ

В нашата седмична проверка EDP Renováveis, S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 5, червени флагове: 7.

За EDP Renováveis, S.A.

EDP Renováveis, S.A. е компания от сектор „Комунални услуги“ (Възобновяема енергия) със седалище в Испания. Акциите ѝ се търгуват на LIS под символа EDPR.LS.

Какво показват проверките на EDPR.LS

Червени флагове

• Нетният дълг е 6,2 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,97). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Нетният марж е спаднал с 25,2 пр. пункта за 5 години, до 12%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 39,5 пр. пункта, до 41,3%: разходите растат по-бързо от цените.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-64,3% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Акцията е падала с до 74% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 3,5%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват само около 4,4% годишен ръст на приходите.
• Приходите са расли само с 2,3% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е намалявала с 23,2% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 20,9% годишно през последните 3 години.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 3,41 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 31,3% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 8,8 пр. пункта от сегашните 12%.
• Дивидентът е 9% от печалбата: има запас.
• Голяма компания: пазарна стойност 14,77 млрд. долара.

Следващ финансов отчет: 05.11.2026

Сравними компании

MEL.NZ · TPE.WA · ALUP11.SA · ENLT · CEN.NZ · BEP

Въпроси

Каква оценка има EDP Renováveis, S.A. (EDPR.LS)?

В нашата седмична проверка EDP Renováveis, S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 5, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на EDPR.LS?

Най-сериозните сигнали за EDP Renováveis, S.A. тази седмица: Висок дълг, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава EDP Renováveis, S.A.?

EDP Renováveis, S.A. е компания от сектор „Комунални услуги“ (Възобновяема енергия) със седалище в Испания. Акциите ѝ се търгуват на LIS под символа EDPR.LS.

Кога EDP Renováveis, S.A. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 05.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ