Акции на Element Fleet Management Corp. (EFN.TO): анализ

В нашата седмична проверка Element Fleet Management Corp. има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 3, червени флагове: 9.

За Element Fleet Management Corp.

Element Fleet Management Corp. е компания от сектор „Индустрия“ (Наем и лизинг) със седалище в Канада. Акциите ѝ се търгуват на TSX под символа EFN.TO.

Какво показват проверките на EFN.TO

Червени флагове

• Нетният дълг е 5,4 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 3,57). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба покрива лихвите само 1,7 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Нетният марж е спаднал с 10,3 пр. пункта за 5 години, до 12,2%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Оперативният паричен поток е отрицателен, докато компанията отчита печалба: печалбата не идва като пари.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 5,4% годишно.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-9,4% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Акцията е падала с до 77% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 4,3 години.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Печалбата на акция е намалявала с 9,1% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 11,1% годишно през последните 3 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 6,3%.

Силни страни

• Брутният марж е 31,2% и се е повишил с 1,7 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 61% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 34,1 пр. пункта от сегашните 12,2%.
• Приходите са расли с 17,5% годишно през последните 3 години.
• Бета 0,48: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Следващ финансов отчет: 03.11.2026

Сравними компании

UHAL · AYV.PA · R · GATX · HRI · EQPT

Въпроси

Каква оценка има Element Fleet Management Corp. (EFN.TO)?

В нашата седмична проверка Element Fleet Management Corp. има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 3, червени флагове: 9. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на EFN.TO?

Най-сериозните сигнали за Element Fleet Management Corp. тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Element Fleet Management Corp.?

Element Fleet Management Corp. е компания от сектор „Индустрия“ (Наем и лизинг) със седалище в Канада. Акциите ѝ се търгуват на TSX под символа EFN.TO.

Кога Element Fleet Management Corp. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 03.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ