Акции на Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3.SA): анализ

В нашата седмична проверка Engie Brasil Energia S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 6, червени флагове: 4.

За Engie Brasil Energia S.A.

Engie Brasil Energia S.A. е компания от сектор „Комунални услуги“ (Електроразпределение) със седалище в Бразилия. Акциите ѝ се търгуват на SAO под символа EGIE3.SA.

Какво показват проверките на EGIE3.SA

Червени флагове

• Нетният дълг е 2,8 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 2,29). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба покрива лихвите само 1,7 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 2,6% годишно.
• Броят акции е нараснал с 40% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 5% годишно.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 0,3 пр. пункта от сегашните 28,9%.
• Приходите са расли само с 4,7% годишно през последните 3 години.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 50%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията е падала с до 53% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 16,5 пр. пункта за 5 години, до 28,9%.
• Нетната печалба е расла с 14,1% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 28,9% от приходите си като нетна печалба.
• Свободният паричен поток е 16,8% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Бета 0,32: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
• Търгува се активно: около 4 млн. акции на ден.

Следващ финансов отчет: 10.11.2026

Сравними компании

FTS · AEE · DTE · CNP · FE · H.TO

Въпроси

Каква оценка има Engie Brasil Energia S.A. (EGIE3.SA)?

В нашата седмична проверка Engie Brasil Energia S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 6, червени флагове: 4. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на EGIE3.SA?

Най-сериозните сигнали за Engie Brasil Energia S.A. тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Слаба прогноза за приходите. Общо 10 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Engie Brasil Energia S.A.?

Engie Brasil Energia S.A. е компания от сектор „Комунални услуги“ (Електроразпределение) със седалище в Бразилия. Акциите ѝ се търгуват на SAO под символа EGIE3.SA.

Кога Engie Brasil Energia S.A. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 10.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ