Акции на Endesa, S.A. (ELE.MC): анализ

В нашата седмична проверка Endesa, S.A. има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 19, предупреждения: 3, червени флагове: 3.

За Endesa, S.A.

Endesa, S.A. е компания от сектор „Комунални услуги“ (Електроразпределение) със седалище в Испания. Акциите ѝ се търгуват на BME под символа ELE.MC.

Какво показват проверките на ELE.MC

Червени флагове

• Приходите са намалявали с 13,4% годишно през последните 3 години.
• Акцията е падала с до 71% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 13,9 години.

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 1,9 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,41). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Анализаторите очакват само около 2,5% годишен ръст на приходите.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 1,6 пр. пункта от сегашните 12,4%.

Силни страни

• Оперативната печалба покрива лихвите 9,5 пъти.
• Нетният марж се е повишил с 5,4 пр. пункта за 5 години, до 12,4%.
• Брутният марж е 36,5% и се е повишил с 12,7 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Оперативният паричен поток е 1,57 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Свободният паричен поток е 10,2% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Голяма компания: пазарна стойност 50,07 млрд. долара.

Следващ финансов отчет: 28.10.2026

Сравними компании

EXC · ED · XEL · ETR · CPLE3.SA

Въпроси

Каква оценка има Endesa, S.A. (ELE.MC)?

В нашата седмична проверка Endesa, S.A. има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 19, предупреждения: 3, червени флагове: 3. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на ELE.MC?

Най-сериозните сигнали за Endesa, S.A. тази седмица: Слаб ръст на приходите, Дълбок спад в миналото, Бавно възстановяване след спад. Общо 6 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Endesa, S.A.?

Endesa, S.A. е компания от сектор „Комунални услуги“ (Електроразпределение) със седалище в Испания. Акциите ѝ се търгуват на BME под символа ELE.MC.

Кога Endesa, S.A. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 28.10.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ