Акции на Elia Group SA/NV (ELI.BR): анализ

В нашата седмична проверка Elia Group SA/NV има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 4, червени флагове: 5.

За Elia Group SA/NV

Elia Group SA/NV е компания от сектор „Комунални услуги“ (Електроразпределение) със седалище в Белгия. Акциите ѝ се търгуват на BRU под символа ELI.BR.

Какво показват проверките на ELI.BR

Червени флагове

Нетният дълг е 6,1 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 2,06). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Свободният паричен поток е отрицателен (-57,7% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
Акцията е падала с до 62% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Броят акции е нараснал с 36,2% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.
Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 1,5 пр. пункта от сегашните 13,2%.
Акцията все още е под предишния си връх.
Търгува се слабо (около 102 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 6,4%.

Силни страни

Нетният марж се е повишил с 1,6 пр. пункта за 5 години, до 13,2%.
Брутният марж е 29,9% и се е повишил с 17,9 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
Оперативният паричен поток е 3,63 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 15,1% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват приходите да растат с около 21,3% годишно в следващите години.
Нетната печалба е расла с 17,5% годишно през последните 3 години.

Сравними компании

PPC.AT · PNW · EMA · LNT · OGE · TRN.MI

Въпроси

Каква оценка има Elia Group SA/NV (ELI.BR)?

В нашата седмична проверка Elia Group SA/NV има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 4, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на ELI.BR?

Най-сериозните сигнали за Elia Group SA/NV тази седмица: Висок дълг, Слаб свободен паричен поток, Дълбок спад в миналото. Общо 9 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Elia Group SA/NV?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ