Акции на Enagás, S.A. (ENG.MC): анализ

В нашата седмична проверка Enagás, S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 6, червени флагове: 6.

За Enagás, S.A.

Enagás, S.A. е компания от сектор „Комунални услуги“ (Газоразпределение) със седалище в Испания. Акциите ѝ се търгуват на BME под символа ENG.MC.

Какво показват проверките на ENG.MC

Червени флагове

Нетният дълг е 5,5 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,33). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Нетният марж е спаднал с 18,7 пр. пункта за 5 години, до 22,7%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Брутният марж е спаднал с 78,1 пр. пункта, до 16,8%: разходите растат по-бързо от цените.
Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 1,6% годишно.
Приходите са намалявали с 1,3% годишно през последните 3 години.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 3,4%.

Предупредителни сигнали

Оперативната печалба покрива лихвите само 3,7 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
Печалбата на акция е намалявала с 17,5% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е намалявала с 17,8% годишно през последните 3 години.
Свободният паричен поток покрива дивидента само 0,6 пъти.
Акцията е падала с до 59% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 15,2% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 11,1 пр. пункта от сегашните 22,7%.
Компанията задържа 22,7% от приходите си като нетна печалба.
Свободният паричен поток е 10,3% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
Бета 0,27: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
Заплащането в акции е само 0,6% от свободния паричен поток.

Сравними компании

BIPC · OGS · MDU · SR · NJR · DCC.L

Въпроси

Каква оценка има Enagás, S.A. (ENG.MC)?

В нашата седмична проверка Enagás, S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 6, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на ENG.MC?

Най-сериозните сигнали за Enagás, S.A. тази седмица: Висок дълг, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Enagás, S.A.?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ