Акции на Entain Plc (ENT.L): анализ

В нашата седмична проверка Entain Plc има оценка D (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 10, предупреждения: 6, червени флагове: 7.

За Entain Plc

Entain Plc е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Хазарт, курорти и казина) със седалище в Великобритания. Акциите ѝ се търгуват на LSE под символа ENT.L.

Какво показват проверките на ENT.L

Червени флагове

Нетният дълг е 3 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 4,98). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Нетният марж е спаднал с 19,2 пр. пункта за 5 години, до -12,7%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Брутният марж е спаднал с 4,8 пр. пункта, до 49,2%: разходите растат по-бързо от цените.
Слаб ръст на EPS
Компанията е на загуба: нетният марж е -12,7%.
Entain Plc плаща дивидент, докато е на загуба: той се финансира от резерви или дълг.
Акцията е падала с до 83% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

Оперативната печалба покрива лихвите само 2,7 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 11,6% годишно.
Анализаторите очакват само около 0,3% годишен ръст на приходите.
Цената се движи силно: годишна волатилност 37,5%. Очаквайте големи колебания.
Акцията все още е под предишния си връх.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 8,1%.

Силни страни

Оперативният паричен поток е 0,99 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 21,3 пр. пункта от сегашните -12,7%.
Свободният паричен поток е 10,5% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
Търгува се активно: около 4 млн. акции на ден.
Заплащането в акции е само 2,2% от свободния паричен поток.

Сравними компании

VAC · RSI · FDJU.PA · RRR · BYD · PENN

Въпроси

Каква оценка има Entain Plc (ENT.L)?

В нашата седмична проверка Entain Plc има оценка D (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 10, предупреждения: 6, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на ENT.L?

Най-сериозните сигнали за Entain Plc тази седмица: Висок дълг, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 13 от 23 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Entain Plc?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 07.11.2026

Отвори пълния анализ