Акции на Eurofins Scientific SE (ERF.PA): анализ

В нашата седмична проверка Eurofins Scientific SE има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 6, червени флагове: 4.

За Eurofins Scientific SE

Eurofins Scientific SE е компания от сектор „Здравеопазване“ (Медицинска диагностика и изследвания) със седалище в Люксембург. Акциите ѝ се търгуват на PAR под символа ERF.PA.

Какво показват проверките на ERF.PA

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 5,1 пр. пункта за 5 години, до 6,5%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 55,7 пр. пункта, до 12,3%: разходите растат по-бързо от цените.
• Акцията е падала с до 68% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 3,1 години.

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 3,2 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,51). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Приходите са расли само с 2,8% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е намалявала с 5,9% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 8% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 6,5%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Търгува се слабо (около 294 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 2,73 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 22,7% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 4,7 пр. пункта от сегашните 6,5%.
• Дивидентът е 21% от печалбата: има запас.
• Голяма компания: пазарна стойност 16,46 млрд. долара.
• Броят акции е намалял с 6,7% за 2 години: компанията изкупува обратно свои акции.

Сравними компании

ICLR · CRL · RVTY · MEDP · QGEN · GH

Въпроси

Каква оценка има Eurofins Scientific SE (ERF.PA)?

В нашата седмична проверка Eurofins Scientific SE има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 6, червени флагове: 4. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на ERF.PA?

Най-сериозните сигнали за Eurofins Scientific SE тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Дълбок спад в миналото. Общо 10 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Eurofins Scientific SE?

Eurofins Scientific SE е компания от сектор „Здравеопазване“ (Медицинска диагностика и изследвания) със седалище в Люксембург. Акциите ѝ се търгуват на PAR под символа ERF.PA.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ