Акции на Evonik Industries AG (EVK.DE): анализ

В нашата седмична проверка Evonik Industries AG има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 6, червени флагове: 6.

За Evonik Industries AG

Evonik Industries AG е компания от сектор „Суровини и материали“ (Chemicals - Specialty) със седалище в Германия. Акциите ѝ се търгуват на XETRA под символа EVK.DE.

Какво показват проверките на EVK.DE

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 4,1 пр. пункта за 5 години, до 0,9%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 4,8 пр. пункта, до 22,2%: разходите растат по-бързо от цените.
• Приходите са намалявали с 8,6% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 0,9%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Дивидентът поглъща 385% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 67% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Оперативната печалба покрива лихвите само 3,9 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Анализаторите очакват само около 2,2% годишен ръст на приходите.
• Печалбата на акция е намалявала с 39,4% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 39,3% годишно през последните 3 години.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 5,6%.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 13,49 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 105% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 4,1 пр. пункта от сегашните 0,9%.
• Голяма компания: пазарна стойност 11,09 млрд. долара.
• Бета 0,51: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
• Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Следващ финансов отчет: 03.11.2026

Сравними компании

AKZA.AS · SOLS · BNR.DE · ALB · WLK · ESI

Въпроси

Каква оценка има Evonik Industries AG (EVK.DE)?

В нашата седмична проверка Evonik Industries AG има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 6, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на EVK.DE?

Най-сериозните сигнали за Evonik Industries AG тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Слаб ръст на приходите. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Evonik Industries AG?

Evonik Industries AG е компания от сектор „Суровини и материали“ (Chemicals - Specialty) със седалище в Германия. Акциите ѝ се търгуват на XETRA под символа EVK.DE.

Кога Evonik Industries AG отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 03.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ