Акции на Evolution AB (publ) (EVO.ST): анализ

В нашата седмична проверка Evolution AB (publ) има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 20, предупреждения: 2, червени флагове: 3.

За Evolution AB (publ)

Evolution AB (publ) е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Хазарт, курорти и казина) със седалище в Швеция. Акциите ѝ се търгуват на STO под символа EVO.ST.

Какво показват проверките на EVO.ST

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 7 пр. пункта за 5 години, до 49,6%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 11,2 пр. пункта, до 88,8%: разходите растат по-бързо от цените.
• Акцията е падала с до 69% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват само около 3,8% годишен ръст на приходите.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Дългът е нисък: 0,03 пъти собствения капитал.
• Оперативната печалба покрива лихвите 649 пъти.
• Оперативният паричен поток е 1,23 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 10,1% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 10 пр. пункта от сегашните 49,6%.
• Компанията задържа 49,6% от приходите си като нетна печалба.

Сравними компании

ALL.AX · LVS

Въпроси

Каква оценка има Evolution AB (publ) (EVO.ST)?

В нашата седмична проверка Evolution AB (publ) има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 20, предупреждения: 2, червени флагове: 3. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на EVO.ST?

Най-сериозните сигнали за Evolution AB (publ) тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Дълбок спад в миналото. Общо 5 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Evolution AB (publ)?

Evolution AB (publ) е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Хазарт, курорти и казина) със седалище в Швеция. Акциите ѝ се търгуват на STO под символа EVO.ST.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ