Акции на Exxaro Resources Limited (EXX.JO): анализ

В нашата седмична проверка Exxaro Resources Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 4, червени флагове: 8.

За Exxaro Resources Limited

Exxaro Resources Limited е компания от сектор „Енергетика“ (Въглища) със седалище в Южна Африка. Акциите ѝ се търгуват на JNB под символа EXX.JO.

Какво показват проверките на EXX.JO

Червени флагове

Оперативната печалба не покрива лихвите (0,5 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
Нетният марж е спаднал с 20,5 пр. пункта за 5 години, до 18,1%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Брутният марж е спаднал с 28,5 пр. пункта, до 55,3%: разходите растат по-бързо от цените.
Приходите са намалявали с 3,4% годишно през последните 3 години.
Дивидентът поглъща 900% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
Малка компания (пазарна стойност 27 млн. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
Акцията е падала с до 82% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Възстановяването от най-големия спад е отнело около 6,1 години.

Предупредителни сигнали

Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 2,3 пр. пункта от сегашните 18,1%.
Печалбата на акция е намалявала с 17,8% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е намалявала с 18,2% годишно през последните 3 години.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 7,2%.

Силни страни

Дългът е нисък: 0,24 пъти собствения капитал.
Оперативният паричен поток е 1,55 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Свободният паричен поток е 15,9% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
Цената е 6,7 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
Бета 0,12: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Сравними компании

1171.HK · 1898.HK · 900948.SS · 601225.SS · HCC

Въпроси

Каква оценка има Exxaro Resources Limited (EXX.JO)?

Кои са основните рискове при акциите на EXX.JO?

Най-сериозните сигнали за Exxaro Resources Limited тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Exxaro Resources Limited?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ