Акции на Wilmar International Limited (F34.SI): анализ

В нашата седмична проверка Wilmar International Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 5, червени флагове: 7.

За Wilmar International Limited

Wilmar International Limited е компания от сектор „Основни потребителски стоки“ (Селскостопански продукти) със седалище в Сингапур. Акциите ѝ се търгуват на SES под символа F34.SI.

Какво показват проверките на F34.SI

Червени флагове

• Нетният дълг е 6,4 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,46). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Нетният марж е спаднал с 1 пр. пункта за 5 години, до 1,9%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 2,5 пр. пункта, до 8,4%: разходите растат по-бързо от цените.
• Нетният марж е само 1,9%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-0,2% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Акцията е падала с до 68% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Оперативният паричен поток е само 0,76 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Приходите са расли само с 1,2% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е намалявала с 15,5% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 16% годишно през последните 3 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 8%.

Силни страни

• Дивидентът е 48% от печалбата: има запас.
• Цената е 11,4 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Голяма компания: пазарна стойност 16,32 млрд. долара.
• Бета 0,11: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
• Търгува се активно: около 5,7 млн. акции на ден.

Сравними компании

TSN · BG · ADM · AGRO · MOWI.OL · CALM

Въпроси

Каква оценка има Wilmar International Limited (F34.SI)?

В нашата седмична проверка Wilmar International Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 5, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на F34.SI?

Най-сериозните сигнали за Wilmar International Limited тази седмица: Висок дълг, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Wilmar International Limited?

Wilmar International Limited е компания от сектор „Основни потребителски стоки“ (Селскостопански продукти) със седалище в Сингапур. Акциите ѝ се търгуват на SES под символа F34.SI.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ