Акции на Valeo SE (FR.PA): анализ

В нашата седмична проверка Valeo SE има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 11, червени флагове: 3.

За Valeo SE

Valeo SE е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Авточасти) със седалище в Франция. Акциите ѝ се търгуват на PAR под символа FR.PA.

Какво показват проверките на FR.PA

Червени флагове

Нетният дълг е 1,4 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 2,02). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Нетният марж е само 1%: малко място, ако разходите се увеличат.
Акцията е падала с до 90% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

Оперативната печалба покрива лихвите само 2,9 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
Нетният марж е спаднал с 0,1 пр. пункта за 5 години, до 1%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Анализаторите очакват само около 0,9% годишен ръст на приходите.
Приходите са расли само с 1,4% годишно през последните 3 години.
Печалбата на акция е намалявала с 5,2% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е намалявала с 4,6% годишно през последните 3 години.
Свободният паричен поток е само 2,5% от приходите.
Цената се движи силно: годишна волатилност 49,4%. Очаквайте големи колебания.
Акцията все още е под предишния си връх.
Бета 1,3: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 8,7%.

Силни страни

Брутният марж е 15% и се е повишил с 1,7 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
Оперативният паричен поток е 11,45 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 41,4% годишно в следващите години.
Дивидентът е 46% от печалбата: има запас.
Цената е 13,6 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
Заплащането в акции е само 6,1% от свободния паричен поток.

Сравними компании

QS · DAN · PHIN · ATMU · GTX · VC

Въпроси

Каква оценка има Valeo SE (FR.PA)?

В нашата седмична проверка Valeo SE има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 11, червени флагове: 3. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на FR.PA?

Най-сериозните сигнали за Valeo SE тази седмица: Висок дълг, Ниски маржове, Дълбок спад в миналото. Общо 14 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Valeo SE?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ