Акции на FirstRand Limited (FSR.JO): анализ

В нашата седмична проверка FirstRand Limited има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 2, червени флагове: 6.

За FirstRand Limited

FirstRand Limited е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки) със седалище в Южна Африка. Акциите ѝ се търгуват на JNB под символа FSR.JO.

Какво показват проверките на FSR.JO

Червени флагове

• Приходите са намалявали с 14,8% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът поглъща 1329% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 63% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 3,1 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 1,9%.

Предупредителни сигнали

• Печалбата на акция е намалявала с 0,3% годишно през последните 3 години.
• Малка компания (пазарна стойност 303 млн. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 8 пр. пункта за 5 години, до 28,2%.
• Брутният марж е 109% и се е повишил с 38,9 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Оперативният паричен поток е 1,59 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 20% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 4,9 пр. пункта от сегашните 28,2%.
• Компанията задържа 28,2% от приходите си като нетна печалба.

Сравними компании

D05.SI · PKO.WA · ITUB · ISP.MI

Въпроси

Каква оценка има FirstRand Limited (FSR.JO)?

В нашата седмична проверка FirstRand Limited има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 2, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на FSR.JO?

Най-сериозните сигнали за FirstRand Limited тази седмица: Слаб ръст на приходите, Дивидентът е напрегнат, Дълбок спад в миналото. Общо 8 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава FirstRand Limited?

FirstRand Limited е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки) със седалище в Южна Африка. Акциите ѝ се търгуват на JNB под символа FSR.JO.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ