Акции на GAIL (India) Limited (GAIL.NS): анализ

В нашата седмична проверка GAIL (India) Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 4, червени флагове: 5.

За GAIL (India) Limited

GAIL (India) Limited е компания от сектор „Комунални услуги“ (Газоразпределение) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа GAIL.NS.

Какво показват проверките на GAIL.NS

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 6,5 пр. пункта за 5 години, до 6,7%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 8,4 пр. пункта, до 15,4%: разходите растат по-бързо от цените.
• Акцията е падала с до 65% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 3,4 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е нулева или отрицателна: бизнесът не печели от вложените пари.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 0,2 пр. пункта от сегашните 6,7%.
• Приходите са расли само с 0,4% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 6,7%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Свободният паричен поток е само 1,7% от приходите.

Силни страни

• Дългът е нисък: 0 пъти собствения капитал.
• Оперативната печалба покрива лихвите 10,4 пъти.
• Печалбата на акция е расла с 20,8% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 20,7% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът е 8% от печалбата: има запас.
• Цената е 11,2 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.

Сравними компании

9531.T · 9532.T · 0003.HK

Въпроси

Каква оценка има GAIL (India) Limited (GAIL.NS)?

В нашата седмична проверка GAIL (India) Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 4, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на GAIL.NS?

Най-сериозните сигнали за GAIL (India) Limited тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Дълбок спад в миналото. Общо 9 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава GAIL (India) Limited?

GAIL (India) Limited е компания от сектор „Комунални услуги“ (Газоразпределение) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа GAIL.NS.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ