Акции на Geberit AG (GEBN.SW): анализ

В нашата седмична проверка Geberit AG има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 6, червени флагове: 4.

За Geberit AG

Geberit AG е компания от сектор „Индустрия“ (Строителство) със седалище в Швейцария. Акциите ѝ се търгуват на SIX под символа GEBN.SW.

Какво показват проверките на GEBN.SW

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 29,1 пр. пункта, до 42,1%: разходите растат по-бързо от цените.
• Приходите са намалявали с 2,3% годишно през последните 3 години.
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 3,8 години.
• Търгува се слабо (около 69 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 0,7 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,34). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Нетният марж е спаднал с 2,9 пр. пункта за 5 години, до 18,9%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Анализаторите очакват само около 4,7% годишен ръст на приходите.
• Печалбата на акция е намалявала с 3,9% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 5,4% годишно през последните 3 години.
• Акцията е падала с до 58% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Силни страни

• Оперативната печалба покрива лихвите 35 пъти.
• Оперативният паричен поток е 1,41 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Свободният паричен поток е 21,4% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Голяма компания: пазарна стойност 22,12 млрд. долара.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е 31,6%: бизнесът печели добре от вложените пари.
• Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Следващ финансов отчет: 03.11.2026

Сравними компании

APG · J · EN.PA · ACS.MC · MTZ · WSP.TO

Въпроси

Каква оценка има Geberit AG (GEBN.SW)?

В нашата седмична проверка Geberit AG има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 6, червени флагове: 4. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на GEBN.SW?

Най-сериозните сигнали за Geberit AG тази седмица: Спадащ брутен марж, Слаб ръст на приходите, Бавно възстановяване след спад. Общо 10 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Geberit AG?

Geberit AG е компания от сектор „Индустрия“ (Строителство) със седалище в Швейцария. Акциите ѝ се търгуват на SIX под символа GEBN.SW.

Кога Geberit AG отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 03.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ