Акции на GEK TERNA Holdings, Real Estate, Construction S.A. (GEKTERNA.AT): анализ

В нашата седмична проверка GEK TERNA Holdings, Real Estate, Construction S.A. има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 3, червени флагове: 11.

За GEK TERNA Holdings, Real Estate, Construction S.A.

GEK TERNA Holdings, Real Estate, Construction S.A. е компания от сектор „Индустрия“ (Инженеринг и строителство) със седалище в Гърция. Акциите ѝ се търгуват на ATH под символа GEKTERNA.AT.

Какво показват проверките на GEKTERNA.AT

Червени флагове

• Нетният дълг е 8,7 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 3,1). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба покрива лихвите само 1,6 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Брутният марж е спаднал с 11,5 пр. пункта, до 11,5%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 8,2% годишно.
• Приходите са намалявали с 0,7% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 3,6%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-20,2% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Акцията е падала с до 97% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 10,7 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 4,4%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Нетният марж е спаднал с 0,8 пр. пункта за 5 години, до 3,6%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Печалбата на акция е намалявала с 0,7% годишно през последните 3 години.
• Търгува се слабо (около 362 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 4 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 17,3% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 3,9 пр. пункта от сегашните 3,6%.
• Дивидентът е 27% от печалбата: има запас.
• Бета 0,69: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Сравними компании

BBY.L · PRIM · ARCAD.AS · EXPO · TPC · MYRG

Въпроси

Каква оценка има GEK TERNA Holdings, Real Estate, Construction S.A. (GEKTERNA.AT)?

В нашата седмична проверка GEK TERNA Holdings, Real Estate, Construction S.A. има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 3, червени флагове: 11. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на GEKTERNA.AT?

Най-сериозните сигнали за GEK TERNA Holdings, Real Estate, Construction S.A. тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащ брутен марж. Общо 14 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава GEK TERNA Holdings, Real Estate, Construction S.A.?

GEK TERNA Holdings, Real Estate, Construction S.A. е компания от сектор „Индустрия“ (Инженеринг и строителство) със седалище в Гърция. Акциите ѝ се търгуват на ATH под символа GEKTERNA.AT.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ