Акции на Gecina S.A. (GFC.PA): анализ

В нашата седмична проверка Gecina S.A. има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 3, червени флагове: 9.

За Gecina S.A.

Gecina S.A. е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Имотен фонд (REIT), офиси) със седалище в Франция. Акциите ѝ се търгуват на PAR под символа GFC.PA.

Какво показват проверките на GFC.PA

Червени флагове

Нетният дълг е 12,3 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,69). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Нетният марж е спаднал с 59,3 пр. пункта за 5 години, до 52,2%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Брутният марж е спаднал с 3,7 пр. пункта, до 77,2%: разходите растат по-бързо от цените.
Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 3,7% годишно.
Свободният паричен поток е отрицателен (-57,2% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
Акцията е падала с до 81% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Възстановяването от най-големия спад е отнело около 7,5 години.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 3,5%.
Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

Приходите са расли само с 3,6% годишно през последните 3 години.
Дивидентът поглъща 81% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
Търгува се слабо (около 201 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Силни страни

Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 15,1 пр. пункта от сегашните 52,2%.
Печалбата на акция е расла с 38,1% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е расла с 38,3% годишно през последните 3 години.
Компанията задържа 52,2% от приходите си като нетна печалба.
Цената се движи спокойно: годишна волатилност 18,8%.

Сравними компании

CUZ · KRC · CDP · SLG · VNO · HIW

Въпроси

Каква оценка има Gecina S.A. (GFC.PA)?

В нашата седмична проверка Gecina S.A. има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 3, червени флагове: 9. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на GFC.PA?

Най-сериозните сигнали за Gecina S.A. тази седмица: Висок дълг, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Gecina S.A.?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ