Акции на GFL Environmental Inc. (GFL.TO): анализ

В нашата седмична проверка GFL Environmental Inc. има оценка C (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 3, червени флагове: 6.

За GFL Environmental Inc.

GFL Environmental Inc. е компания от сектор „Индустрия“ (Управление на отпадъци) със седалище в Канада. Акциите ѝ се търгуват на TSX под символа GFL.TO.

Какво показват проверките на GFL.TO

Червени флагове

• Нетният дълг е 6,6 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,06). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,6 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Печалбата на акция е расла само с 5,7% годишно през последните 3 години.
• Компанията е на загуба: нетният марж е -4,9%.
• GFL Environmental Inc. плаща дивидент, докато е на загуба: той се финансира от резерви или дълг.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 1,4%.

Предупредителни сигнали

• Приходите са расли само с 3,2% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е само 2,9% от приходите.
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 2 години.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 6,9 пр. пункта за 5 години, до -4,9%.
• Брутният марж е 19,5% и се е повишил с 9,8 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Оперативният паричен поток е 3,8 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 19,6% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 16% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 9,8 пр. пункта от сегашните -4,9%.

Сравними компании

CLH · CWST · WCN · RSG · WM

Въпроси

Каква оценка има GFL Environmental Inc. (GFL.TO)?

В нашата седмична проверка GFL Environmental Inc. има оценка C (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 3, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на GFL.TO?

Най-сериозните сигнали за GFL Environmental Inc. тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Слаб ръст на EPS. Общо 9 от 23 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава GFL Environmental Inc.?

GFL Environmental Inc. е компания от сектор „Индустрия“ (Управление на отпадъци) със седалище в Канада. Акциите ѝ се търгуват на TSX под символа GFL.TO.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ