Акции на GPS Participações e Empreendimentos S.A. (GGPS3.SA): анализ

В нашата седмична проверка GPS Participações e Empreendimentos S.A. има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 7, червени флагове: 3.

За GPS Participações e Empreendimentos S.A.

GPS Participações e Empreendimentos S.A. е компания от сектор „Индустрия“ (Специализирани бизнес услуги) със седалище в Бразилия. Акциите ѝ се търгуват на SAO под символа GGPS3.SA.

Какво показват проверките на GGPS3.SA

Червени флагове

• Оперативната печалба покрива лихвите само 1,1 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Брутният марж е спаднал с 2,1 пр. пункта, до 14,7%: разходите растат по-бързо от цените.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 55,1%. Очаквайте големи колебания.

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 1,1 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,39). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Нетният марж е спаднал с 0,9 пр. пункта за 5 години, до 5,1%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Нетният марж е само 5,1%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Свободният паричен поток е само 3,4% от приходите.
• Малка компания (пазарна стойност 1,45 млрд. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
• Акцията е падала с до 48% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 1,7 години.

Силни страни

• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 10,5% годишно в следващите години.
• Приходите са расли с 24,9% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е расла с 17,2% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 21% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът е 0% от печалбата: има запас.
• Цената е 8,5 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.

Следващ финансов отчет: 12.11.2026

Сравними компании

SW.PA · RTO.L · ITRK.L · ELIS.PA · TEP.PA · UNF

Въпроси

Каква оценка има GPS Participações e Empreendimentos S.A. (GGPS3.SA)?

В нашата седмична проверка GPS Participações e Empreendimentos S.A. има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 7, червени флагове: 3. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на GGPS3.SA?

Най-сериозните сигнали за GPS Participações e Empreendimentos S.A. тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащ брутен марж, Много волатилна. Общо 10 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава GPS Participações e Empreendimentos S.A.?

GPS Participações e Empreendimentos S.A. е компания от сектор „Индустрия“ (Специализирани бизнес услуги) със седалище в Бразилия. Акциите ѝ се търгуват на SAO под символа GGPS3.SA.

Кога GPS Participações e Empreendimentos S.A. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 12.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ