Акции на Gildan Activewear Inc. (GIL.TO): анализ

В нашата седмична проверка Gildan Activewear Inc. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 5, червени флагове: 7.

За Gildan Activewear Inc.

Gildan Activewear Inc. е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Производство на облекло) със седалище в Канада. Акциите ѝ се търгуват на TSX под символа GIL.TO.

Какво показват проверките на GIL.TO

Червени флагове

• Нетният дълг е 5 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,45). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Нетният марж е спаднал с 19,4 пр. пункта за 5 години, до 1,3%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 4,4 пр. пункта, до 27,7%: разходите растат по-бързо от цените.
• Нетният марж е само 1,3%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Дивидентът поглъща 251% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 83% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 4,3 години.

Предупредителни сигнали

• Оперативната печалба покрива лихвите само 2,6 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Печалбата на акция е намалявала с 42,8% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 51,3% годишно през последните 3 години.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 42,8%. Очаквайте големи колебания.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 9,1%.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 9,54 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 155% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 13 пр. пункта от сегашните 1,3%.
• Свободният паричен поток е 10,6% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Броят акции е намалял с 13,1% за 2 години: компанията изкупува обратно свои акции.
• Заплащането в акции е само 7,5% от свободния паричен поток.

Следващ финансов отчет: 05.11.2026

Сравними компании

VFC · LEVI · PVH · KTB · ZGN · FIGS

Въпроси

Каква оценка има Gildan Activewear Inc. (GIL.TO)?

В нашата седмична проверка Gildan Activewear Inc. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 5, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на GIL.TO?

Най-сериозните сигнали за Gildan Activewear Inc. тази седмица: Висок дълг, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Gildan Activewear Inc.?

Gildan Activewear Inc. е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Производство на облекло) със седалище в Канада. Акциите ѝ се търгуват на TSX под символа GIL.TO.

Кога Gildan Activewear Inc. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 05.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ