Акции на Goodman Group (GMG.AX): анализ

В нашата седмична проверка Goodman Group има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 20, предупреждения: 2, червени флагове: 3.

За Goodman Group

Goodman Group е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Имотен фонд (REIT), разнообразни имоти) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа GMG.AX.

Какво показват проверките на GMG.AX

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 61,4 пр. пункта за 5 години, до 105%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 23,1 пр. пункта от сегашните 105%.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 4,1%.

Предупредителни сигнали

• Оперативният паричен поток е само 0,69 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Акцията е падала с до 42% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Силни страни

• Нетният дълг е само 0,7 пъти годишната EBITDA: балансът има запас.
• Оперативната печалба покрива лихвите 101 пъти.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 19,6% годишно в следващите години.
• Печалбата на акция е расла с 17,9% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 21,2% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 105% от приходите си като нетна печалба.

Сравними компании

VICI · FUNO11.MX · WPC · JAN · EPRT · LAND.L

Въпроси

Каква оценка има Goodman Group (GMG.AX)?

В нашата седмична проверка Goodman Group има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 20, предупреждения: 2, червени флагове: 3. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на GMG.AX?

Най-сериозните сигнали за Goodman Group тази седмица: Спадащи маржове, Очаква се свиване на маржовете, Ниска възвръщаемост на капитала. Общо 5 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Goodman Group?

Goodman Group е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Имотен фонд (REIT), разнообразни имоти) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа GMG.AX.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ