Акции на GeoPark Limited (GPRK): анализ

В нашата седмична проверка GeoPark Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 6, червени флагове: 5.

За GeoPark Limited

GeoPark Limited е компания от сектор „Енергетика“ (Добив на нефт и газ) със седалище в Колумбия. Акциите ѝ се търгуват на NYSE под символа GPRK.

Какво показват проверките на GPRK

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 6,5 пр. пункта, до 49,7%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 5,8 пр. пункта от сегашните 14,8%.
• Приходите са намалявали с 19,5% годишно през последните 3 години.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 51,7%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията е падала с до 84% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 1,3 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,81). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба покрива лихвите само 3,6 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Печалбата на акция е намалявала с 26,7% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 28,8% годишно през последните 3 години.
• Малка компания (пазарна стойност 764 млн. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 1,9 години.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 5,9 пр. пункта за 5 години, до 14,8%.
• Оперативният паричен поток е 2,58 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 23,8% годишно в следващите години.
• Свободният паричен поток е 10,8% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Дивидентът е 15% от печалбата: има запас.
• Цената е 7,9 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.

Следващ финансов отчет: 03.11.2026

Сравними компании

VTS · GRNT · TXO · DEC · TBN · NEXT

Въпроси

Каква оценка има GeoPark Limited (GPRK)?

В нашата седмична проверка GeoPark Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 6, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на GPRK?

Най-сериозните сигнали за GeoPark Limited тази седмица: Спадащ брутен марж, Очаква се свиване на маржовете, Слаб ръст на приходите. Общо 11 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава GeoPark Limited?

GeoPark Limited е компания от сектор „Енергетика“ (Добив на нефт и газ) със седалище в Колумбия. Акциите ѝ се търгуват на NYSE под символа GPRK.

Кога GeoPark Limited отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 03.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ