Акции на HDFC Life Insurance Company Limited (HDFCLIFE.NS): анализ

В нашата седмична проверка HDFC Life Insurance Company Limited има оценка C (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 3, червени флагове: 6.

За HDFC Life Insurance Company Limited

HDFC Life Insurance Company Limited е компания от сектор „Финансови услуги“ (Животозастраховане) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа HDFCLIFE.NS.

Какво показват проверките на HDFCLIFE.NS

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 21,2 пр. пункта, до 75,8%: разходите растат по-бързо от цените.
• Печалба без пари зад нея
• Нетният марж е само 1,9%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Цената е 55,4 пъти печалбата (P/E): пазарът вече плаща за много бъдещ ръст.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 0,5%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват само около 1,9% годишен ръст на приходите.
• Свободният паричен поток е само 0% от приходите.
• Акцията е падала с до 46% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Силни страни

• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 15,5% годишно в следващите години.
• Приходите са расли с 15,5% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е расла с 13,9% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 14,4% годишно през последните 3 години.
• Голяма компания: пазарна стойност 12 млрд. долара.
• След най-големия си спад акцията се е възстановила за около 4 месеца.

Следващ финансов отчет: 15.01.2027

Сравними компании

2628.HK · SBILIFE.BO · 1299.HK · 2882.TW · 7181.T · 2883.TW

Въпроси

Каква оценка има HDFC Life Insurance Company Limited (HDFCLIFE.NS)?

В нашата седмична проверка HDFC Life Insurance Company Limited има оценка C (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 3, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на HDFCLIFE.NS?

Най-сериозните сигнали за HDFC Life Insurance Company Limited тази седмица: Спадащ брутен марж, Печалба без пари зад нея, Ниски маржове. Общо 9 от 23 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава HDFC Life Insurance Company Limited?

HDFC Life Insurance Company Limited е компания от сектор „Финансови услуги“ (Животозастраховане) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа HDFCLIFE.NS.

Кога HDFC Life Insurance Company Limited отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 15.01.2027. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ