Акции на Hindalco Industries Limited (HINDALCO.NS): анализ

В нашата седмична проверка Hindalco Industries Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 3, червени флагове: 6.

За Hindalco Industries Limited

Hindalco Industries Limited е компания от сектор „Суровини и материали“ (Алуминий) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа HINDALCO.NS.

Какво показват проверките на HINDALCO.NS

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 6,4 пр. пункта, до 27,2%: разходите растат по-бързо от цените.
• Оперативният паричен поток е само 0,41 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-7,9% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Акцията е падала с до 81% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е нулева или отрицателна: бизнесът не печели от вложените пари.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Нетният марж е спаднал с 1,5 пр. пункта за 5 години, до 5,5%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Нетният марж е само 5,5%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 1,6 години.

Силни страни

• Дългът е нисък: 0 пъти собствения капитал.
• Оперативната печалба покрива лихвите 8,7 пъти.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 21,9% годишно в следващите години.
• Печалбата на акция е расла с 17,6% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 17,5% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът е 7% от печалбата: има запас.

Следващ финансов отчет: 06.11.2026

Сравними компании

GRASIM.BO · TATASTEEL.NS · GMEXICOB.MX · 5713.T · ASIANPAINT.BO · 6988.T

Въпроси

Каква оценка има Hindalco Industries Limited (HINDALCO.NS)?

В нашата седмична проверка Hindalco Industries Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 3, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на HINDALCO.NS?

Най-сериозните сигнали за Hindalco Industries Limited тази седмица: Спадащ брутен марж, Печалба без пари зад нея, Слаб свободен паричен поток. Общо 9 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Hindalco Industries Limited?

Hindalco Industries Limited е компания от сектор „Суровини и материали“ (Алуминий) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа HINDALCO.NS.

Кога Hindalco Industries Limited отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 06.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ