Акции на ICL Group Ltd (ICL.TA): анализ

В нашата седмична проверка ICL Group Ltd има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 8, червени флагове: 5.

За ICL Group Ltd

ICL Group Ltd е компания от сектор „Суровини и материали“ (Торове и препарати за земеделието) със седалище в Израел. Акциите ѝ се търгуват на TLV под символа ICL.TA.

Какво показват проверките на ICL.TA

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 7,3 пр. пункта за 5 години, до 4%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 6,9 пр. пункта, до 30,6%: разходите растат по-бързо от цените.
• Приходите са намалявали с 8,3% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 4%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Акцията е падала с до 84% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Оперативната печалба покрива лихвите само 2,5 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Печалбата на акция е намалявала с 47,6% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 47,9% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е само 3,8% от приходите.
• Дивидентът поглъща 83% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 39%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 8,1%.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 3,53 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 32,4% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 3,2 пр. пункта от сегашните 4%.
• Голяма компания: пазарна стойност 18,38 млрд. долара.
• Търгува се активно: около 2,2 млн. акции на ден.
• Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Следващ финансов отчет: 11.11.2026

Сравними компании

MOS · CTVA · SMG · CF · NTR · FMC

Въпроси

Каква оценка има ICL Group Ltd (ICL.TA)?

В нашата седмична проверка ICL Group Ltd има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 8, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на ICL.TA?

Най-сериозните сигнали за ICL Group Ltd тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Слаб ръст на приходите. Общо 13 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава ICL Group Ltd?

ICL Group Ltd е компания от сектор „Суровини и материали“ (Торове и препарати за земеделието) със седалище в Израел. Акциите ѝ се търгуват на TLV под символа ICL.TA.

Кога ICL Group Ltd отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 11.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ